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鸿运国际集团财务有限公司 2020年度信息披露报告

时间:2021-11-03 19:02   责任编辑:admin
一、公司基本信息
(一)中文全称:鸿运国际集团财务有限公司
(二)英文全称:Jiugang Group Finance Co., Ltd
(三)法定代表人:杨金山
(四)金融许可证编号:L0123H262010001
(五)注册地址:兰州市城关区团结路中广宜景湾A座1-2层。
(六)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外);即期结售汇;经监管机构核准开展的其他业务。
(七)公司简介:鸿运国际集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)是依据《公司法》和《企业集团财务公司管理办法》设立的,以加强鸿运国际集团资金集中管理和提高鸿运国际集团资金使用效率为目的,为鸿运国际集团成员单位提供金融管理服务的非银行金融机构。成立于2011年2月,注册资本30亿元人民币。
二、主要会计数据和监管指标
(一)重要提示
财务公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)资本结构
经大华会计师事务所审计,2020末资产总计1,182,570.62万元,所有者权益351,397.39万元;负债总额831,173.23万元。公司2020年末新资本充足率27.27%,不良资产率0%。
(三)损益状况
按照金融统计口径,财务公司2020年实现营业收入23,383.98万元,实现利润总额23,106.480万元,净利润19,694.79万元。资产收益率为1.59%,净资产收益率为5.60%。
(四)流动性情况
2020年末流动性比例为33.83%。公司总体流动性充足,资金运营较为安全。
(五)本年度财务预算执行情况及下年度财务预算情况
2020年,完成实现营业收入年度目标的107.66%,完成利润总额年计划目标和提质增效目标的105.02%。全年不良贷款率为0。
2021年,财务公司营业收入年度预算32300万元,利润总额年度预算24650万元。全年不良贷款率保持0。
三、公司治理
(一)股东及股东大会
财务公司股东共4个,股东构成、出资金额、出资比例如下:
表3:股东及出资情况表
序号 股东名称 投资金额(万元) 股权比例
1 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 189000 63%
2 甘肃鸿运国际集团宏兴钢铁股份有限公司 60000 20%
3 嘉峪关宏晟电热有限责任公司 48000 16%
4 甘肃鸿运国际物流有限公司 3000 1%
  合   计 300000 100%
《》明确了股东享有的权利和义务,并对股东会职权和会议作出规定。本报告期内,财务公司召开了2次股东大会,控股股东未发生变化。
(二)董事及董事会
董事会成员:
杨金山  董事长                获得任职资格
赵利军  董  事                获得任职资格
高  欣  董  事                获得任职资格
曲毅超  职工董事              获得任职资格
董事会秘书:
董海涛                        已备案
《》《》等制度明确了董事会成员构成、职能、议事规则、授权和转授权、下设委员会及负责人等事项。本报告期内,鸿运国际财务公司召开了4次董事会会议。
(三)监事及监事会
监事会成员:
牟  挺    监事长 
马鼎斌    股东监事
董海涛    职工监事 
《》对监事会权利义务、成员构成等作出规定。本报告期内, 财务公司召开了2次监事会会议。
(四)高级管理层
高  欣 财务公司总经理            获得任职资格
葸有峰 财务公司总经理助理        获得任职资格
董  巍 财务公司总经理助理        获得任职资格
郭  明 财务公司总审计师          获得任职资格
本报告期内,高级管理层未发生变动。
四、经营管理
(一)经营目标完成情况
2020 年,财务公司深入贯彻落实集团公司“六届十次职代会”、“第七次党代会”精神和整体经营部署,严格落实“提质增效、转型升级”攻坚任务和“拓存创增”工作要求,经过全体职工共同努力,财务公司发展总体平稳、稳中有进,实现营业收入23,383.98万元,利润总额23,106.480万元。
(二)内控体系建设情况
在“一委三会一层”公司治理框架内,董事会下设风险管理与内部控制委员会、审计委员会和薪酬管理委员会,经营层下设信贷审查委员会、投资审查委员会,各专业委员会在授权范围内就相关事项进行审议决策。财务公司实行董事会领导下的总经理负责制,在董事长授权范围内,总经理全面负责公司经营管理活动,组织实施董事会战略规划与决策。
(三)风险合规管理情况
健全完善合规风险管理框架,制定并执行风险为本的合规管理计划,建立合规风险检测指标,有效识别和管理合规风险,加强员工合规教育培训,跟踪和评估监管意见的落实情况,确保公司业务依法合规进行。
五、职工权益维护
(一)人才队伍建设情况
2020年,财务公司招聘引进各类人才4人。2020年,财务公司组织开展了金融市场综合知识培训、资金管理人员培训、数据库访问安全管理、密码管理、审计方面培训等6项重点培训项目;各部门开展各类专项培训7项。全年累计培训230余人次。
2020年,公司进一步完善了绩效激励管理制度和量化目标体系,员工积极性显著提高,为公司改革发展凝聚强大合力,充分体现了“企业发展靠职工,发展成果与职工共享”的经营理念。
(二)安全生产情况
2020年,财务公司深入贯彻集团公司关于安全生产工作的安排部署,严守安全生产红线,紧盯各项重点工作,大力推进违章隐患“清零”,组织开展安全生产“大反思、大排查、大整治、大提升”等专项行动。
面对突如其来的新冠肺炎疫情,全体干部职工团结一心,共克时艰,积极投身防疫一线,持续贯彻落实疫情防控与生产经营指示要求,充分利用网格化管理措施,严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施,全体职工、外协人员无一感染,保障了职工的生命安全和身体健康。
(三)工会工作情况
财务公司认真落实党建带工建、带团建方针,加强对工会、共青团工作的领导,支持工团组织紧密围绕生产经营中心,充分发挥工会、共青团组织的桥梁纽带作用。关心关爱职工,切实为职工群众办好事、解难事、做实事。多种方式开展职工帮扶和关爱行动,慰问单身职工、探望生病职工、职工家属等。协调解决职工提出的福利异地发放、医保政策异地享受等问题。
六、风险管理
表4:风险评估表
  内在风险 风险管理质量 整体风险状况 风险变化趋势
信用风险 低等 低等 低等
市场风险 中等 中等 中等
流动性风险 低等 低等 中等
操作风险 低等 低等 低等
法律风险        
声誉风险        
战略风险        
整体风险 低等 低等 中等
注:法律风险、声誉风险和战略风险为可选择项目。
    根据金融机构及财务公司的行业特性,公司风险主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险。
(一)信用风险
截止2020年末,未发生不良贷款,信贷资产质量良好,公司将信用风险管理质量评定为高。
(二)市场风险
在宏观经济环境层面,受新冠疫情影响,资金市场利率变化导致各类产品价格波动,内在风险、整体风险状况、风险变化趋势为中等。
(三)流动性风险
2020年末财务公司流动性比例符合不得低于25%的监管规定,流动性较为充裕,内在风险、整体风险状况为低等。
(四)操作风险
公司具备较为完善的规章制度和操作流程体系,操作风险管理质量评定为高。
七、重要事项
(一)报告期内,无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内,未发生重大案件、重大差错等情况。
(三)报告期内,抵贷资产的收购、管理均符合相关的法律、法规和公司的有关规定。
(四)报告期内公司各项业务合同履行情况正常,无重大合同纠纷发生。
(五)报告期内,公司董事、监事、高管人员未受到监管部门和司法部门处罚。
除上述事项外,截至2020年12月31日,公司无需要披露的其他重要事项。
 
 
鸿运国际集团财务有限公司董事会
2021年8月16日